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UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate I-B-acc(0P0000KXPL)

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19/12 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  瑞士
發行者:  Credit Suisse Funds AG
國際證券識別碼(ISIN):  CH0101583935 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.41B
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 758.670 -2.320 -0.30%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.030 0.030 0.000
債券 100.220 100.220 0.000
可換股債券 0.100 0.100 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 66.794 66.464
公司 20.147 25.468
證券化 12.995 13.760
現金 -0.346 26.829
地方政府 0.147 0.216

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA CH0030848979 46.26 1,134.190 -0.35%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF LU1479964626 21.10 - -
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc CH0030849324 18.42 - -
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc CH0034011558 9.59 - -
  CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA CH0030849076 3.86 960.950 -0.30%
  CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA CH0030849019 1.30 1,050.270 -0.35%
Ultra T-Bond Usd Commodities -100000- 20 - 0.00 - -
Us Treasury Notes 10 Years Commodities - - 0.00 - -
Us Treasury Notes 5 Years Commodities -1 - 0.00 - -
Us Treasury Notes 2 Years Commodities -2 - 0.00 - -

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  CSIF CH Switzerland Bond Index BBB 7.85B 5.53 -0.45 0.48
  CSIF CH Switzerland Bond Index DA 7.85B 5.61 -0.37 0.56
  CSIF CH Switzerland Bond Index ZA 7.85B 5.69 -0.29 0.64
  Credit Suisse Institutional Fund QA 4.41B 5.16 -5.51 -0.73
  Credit Suisse Institutional Fund ZA 4.41B 5.24 -5.42 -0.58
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