UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate I-B-acc(0P0000KXPL)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

747.830 +2.980 +0.40%

01/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0101583935

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXPL 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global (0P0000KXPL) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.600	0.010
股票	0.030	0.030	0.000
債券	99.280	99.280	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.453	69.712
公司	19.774	24.770
證券化	12.772	13.190
現金	0.591	25.577
地方政府	0.148	0.222

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	CH0030848979	44.89	1,138.250	-0.45%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF	LU1479964626	21.16	-	-
UBS (CH) IF - BndGblexG4exCHFAgg I-X-acc	CH0030849324	18.39	-	-
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-X-acc	CH0034011558	10.02	-	-
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA	CH0030849076	4.04	964.880	-0.19%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	CH0030849019	1.30	1,038.330	-0.09%
Us Treasury Notes 2 Years Commodities -2	-	0.00	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.86B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.86B	4.01	-0.68	0.53
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.86B	4.08	-0.59	0.61
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.39B	3.89	-6.33	-0.81
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.39B	3.96	-6.23	-0.66

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.95	+2.00	+0.59%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,829.0	-223.2	-0.53%
US 500	5,723.4	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	103.760	-0.443	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.06	+1.96	+2.68%
WTI原油	71.50	+2.01	+2.89%
黃金	2,746.70	-2.50	-0.09%
銅	4.4277	+0.0562	+1.29%
天然氣	2.774	+0.111	+4.17%
美國二號棉花	69.99	-0.18	-0.26%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.10	-0.88	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2952	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.931	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%