Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Medium Term Bonds CHF ZB(0P0000YK5C)

瑞士

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931.010 +0.170 +0.02%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0199872166

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK5C 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Insitutional Master Fund Medium Term (0P0000YK5C) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Insitutional Master Fund Medium Term 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	6.360	0.000
債券	93.640	93.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	34.144	68.617
證券化	31.633	10.527
政府	29.316	15.025
現金	4.907	3.143

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125%	CH1249416038	3.47	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375%	CH0297132349	2.88	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625%	CH1206367570	2.46	-	-
Swiss Prime Site AG 2%	CH0257042173	2.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.25%	CH0347082783	2.15	-	-
Novartis AG 1.6%	CH1353257806	1.98	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75%	CH0218517891	1.97	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0502393355	1.91	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663581	1.67	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%	CH0147144361	1.49	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.85B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.85B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.41B	5.17	-5.50	-0.67
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.41B	5.16	-5.51	-0.73

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93760	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%