GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Institutional USD Accumulation(0P0000ZOR2)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.478 -0.010 -0.04%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5769310

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 789.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOR2 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.600	32.780	18.180
債券	82.750	82.750	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	2.410	2.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	21.288
市帳率	0.622	1.915
市銷率	0.698	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	0.667	8.031
5 年盈利增長	46.896	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.607	57.024
政府	9.904	45.215
現金	9.489	24.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.79	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.48	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.01	111.72	-0.16%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.88	-	-
Barclays PLC 8%	-	1.88	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.73	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.62	-	-
UBS Group AG 2.193%	-	1.62	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	8.72	1.45	4.01
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62
Credit Opportunities USD Class MO U	789.77M	4.99	0.02	3.51

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香港恒生指數	19,354.00	-249.13	-1.27%
上證指數	3,303.22	-6.56	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,354.00	+242.50	+0.64%
US 30	44,797.5	+75.4	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
黃金	2,651.32	-13.48	-0.51%
銅	4.1430	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.529	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7819	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13605	-0.01285	-0.25%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.10	-0.75	-1.64%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	288.60	-2.00	-0.69%