GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Institutional USD Accumulation(0P0000ZOR2)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.427 +0.020 +0.10%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5769310

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 789.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOR2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.600	32.780	18.180
債券	82.750	82.750	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	2.410	2.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	23.916
市帳率	0.622	1.839
市銷率	0.698	2.360
市現率	-	237.569
股息收益率	0.667	8.117
5 年盈利增長	46.896	14.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.607	57.167
政府	9.904	48.686
現金	9.489	20.055

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.79	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.48	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.01	111.42	-0.07%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.88	-	-
Barclays PLC 8%	-	1.88	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.73	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.62	-	-
UBS Group AG 2.193%	-	1.62	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class Ordi	789.77M	9.44	1.49	4.07
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62
Credit Opportunities USD Class MO U	789.77M	4.99	0.02	3.51

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,156.4	+361.8	+0.87%
US 500	5,772.8	+60.1	+1.05%
美元指數期貨	103.337	-0.453	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.04	+0.57	+0.80%
黃金	2,750.30	+4.10	+0.15%
銅	4.4612	+0.0297	+0.67%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0931	+0.0053	+0.49%
美元/日元	151.54	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1035	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%
美元/新臺幣	31.911	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7727	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%