GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class GBP Accumulation(0P0000TR3L)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.128 -0.020 -0.08%

09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B56BC491

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR3L 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TR3L) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.840	25.530	14.690
股票	0.240	0.240	0.000
債券	86.170	86.170	0.000
可換股債券	2.650	2.650	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.975	13.516
市帳率	0.497	1.899
市銷率	1.373	2.387
市現率	-	232.807
股息收益率	3.717	8.404
5 年盈利增長	9.559	14.073

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	51.318

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.80	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.74	100.08	+0.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.69	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.67	98.46	+0.39%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%	XS2674597468	2.21	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.19	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	2.06	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	2.03	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	XS2353399780	1.97	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities GBP Class Inst	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class S GB	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class Ordi	357.76M	9.70	0.27	4.15

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%