GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF Accumulation Hedged(0P0000TOR9)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.014 +0.040 +0.21%

13/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B58HMX40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOR9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.230	41.220	25.990
債券	78.980	78.980	0.000
可換股債券	5.320	5.320	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	13.879
市帳率	0.399	1.848
市銷率	1.244	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	0.733	8.105
5 年盈利增長	12.302	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.489	57.742
衍生工具	17.908	37.841
現金	-7.892	27.615
政府	9.521	48.065

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.12	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	1.85	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.73	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.71	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.63	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.58	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.54	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Credit Opportunities EUR Class InCA		475.77M	8.95	-1.76	1.97
	Credit Opportunities EUR Class CHFI		475.77M	0.62	-1.25	1.54

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.760	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,914.80	+14.10	+0.49%
銅	4.6320	-0.0325	-0.70%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12485	+0.01575	+0.31%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%