GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class A EUR Accumulation(0P00011G30)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.082 -0.010 -0.05%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B53VBZ63

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.010	27.440	14.430
債券	82.370	82.370	0.000
可換股債券	3.820	3.820	0.000
優先股	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	11.394
市帳率	0.399	1.624
市銷率	1.244	1.379
市現率	-	11.260
股息收益率	0.733	2.615
5 年盈利增長	12.302	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.240	79.065
現金	9.641	8.421
政府	9.647	8.830

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.04M	10.36	-0.66	3.03
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.04M	11.14	-0.21	2.69
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.04M	11.55	0.19	3.10

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,525.50	+488.65	+1.25%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
銅	4.0998	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%