GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class A EUR Accumulation(0P00011G30)

愛爾蘭

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14.912 +0.010 +0.07%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B53VBZ63

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.010	27.440	14.430
債券	82.370	82.370	0.000
可換股債券	3.820	3.820	0.000
優先股	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	11.438
市帳率	0.399	1.648
市銷率	1.244	1.378
市現率	-	11.253
股息收益率	0.733	2.543
5 年盈利增長	12.302	11.026

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.240	80.272
現金	9.641	9.986
政府	9.647	8.605

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.83	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.79	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
HSBC Holdings PLC 3%	XS1254428896	1.54	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.52	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.51M	5.92	-2.06	2.24
Credit Opportunities EUR Class SI E	534.51M	6.13	-1.67	2.65
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.51M	10.02	-1.05	2.62
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.51M	10.36	-0.66	3.03

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,869.0	+74.4	+0.18%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.620	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,751.80	+5.60	+0.20%
銅	4.4882	+0.0567	+1.28%
天然氣	2.773	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0898	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.05	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1036	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	31.923	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%