GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class A EUR Accumulation(0P00011G30)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.111 -0.030 -0.20%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B53VBZ63

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.230	41.220	25.990
債券	78.980	78.980	0.000
可換股債券	5.320	5.320	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	11.617
市帳率	0.399	1.661
市銷率	1.244	1.393
市現率	-	11.174
股息收益率	0.733	2.650
5 年盈利增長	12.302	11.457

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.489	76.006
衍生工具	17.908	23.824
現金	-7.892	8.563
政府	9.521	7.487

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.12	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	1.85	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.73	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.71	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.63	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.58	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	1.54	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	475.6M	11.33	-0.40	2.66
Credit Opportunities EUR Class SI E	475.6M	0.62	0.90	2.89
Credit Opportunities EUR Class Inst	475.6M	0.87	0.98	2.92
Credit Opportunities EUR Class EUR	475.6M	1.37	2.09	2.39

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GAM Star Fund plc.	15.111	-0.030	-0.20%
長信純債一年定期開放債券 - A	1.075	-0.001	-0.07%
HSBC Global Inves.	21.198	+0.100	+0.46%
F&C Responsible U.	12.99	+0.04	+0.31%
Nordea 1 - Emergi.	159.473	+0.010	+0.01%
Allianz Strategie.	1,626.500	-13.180	-0.80%
Fondomutua Renta .	24.141	-0.050	-0.21%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%