Creand SICAV - Spanish Value I3(0P0000KKY1)

盧森堡

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8.731 -0.030 -0.40%

21/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0985755965

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKY1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.130	61.970	14.840
股票	48.030	48.130	0.100
其他	4.840	4.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.232	16.346
市帳率	1.078	2.732
市銷率	0.855	2.099
市現率	5.384	10.490
股息收益率	4.124	2.771
5 年盈利增長	11.737	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.480	19.545
工業	16.560	13.926
週期性消費	12.770	12.527
醫療保健	10.420	12.833
公用事業	8.390	5.610
房地產	6.150	4.458
能源	6.090	8.383
基本材料	4.640	9.126
通訊服務	2.500	9.237

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	5.46	4.5695	0.00%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.42	9.994	+0.91%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.04	13.740	+0.44%
英迪特克斯	ES0148396007	3.33	51.100	+0.83%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2.96	10.460	+0.77%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.93	12.050	+2.20%
Grifols Pref	ES0171996095	2.82	7.170	-2.71%
艾玛迪斯	ES0109067019	2.82	68.800	+1.62%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	2.74	41.04	+0.98%
凯克萨银行	ES0140609019	2.49	5.630	+3.68%

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香港恒生指數	19,068.75	-172.14	-0.89%
上證指數	3,193.29	-18.10	-0.56%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-7.95	-2.09%
日經225	39,250.50	-371.00	-0.94%
US 30	42,578.0	-57.2	-0.13%
US 500	5,903.6	-14.7	-0.25%
美元指數期貨	109.170	+0.166	+0.15%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.41	+0.53%
WTI原油	74.30	+0.38	+0.51%
黃金	2,699.82	+9.02	+0.34%
銅	4.3297	+0.0157	+0.36%
天然氣	3.806	+0.099	+2.67%
美國二號棉花	68.58	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

歐元/美元	1.0288	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3539	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2281	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.959	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7821	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91250	-0.00850	-0.17%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.40	-1.40	-3.27%
騰訊控股	373.00	-0.40	-0.11%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	279.40	-2.60	-0.92%