Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica A(0P0000KB5K)

聖地牙哥

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2,485.059 +0.310 +0.01%

29/12 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB5K 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	407.930	407.320
債券	93.410	93.410	0.000
其他	5.980	5.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.797	10.500
市帳率	0.962	0.992
市銷率	0.656	0.931
市現率	3.865	6.115
股息收益率	14.855	5.759
5 年盈利增長	9.659	7.886

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.610	74.926
政府	70.580	26.810
公司	22.425	32.603
證券化	0.404	6.669

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002454248	33.74	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	15.84	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12.35	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10.93	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.76	-	-
BMETR-P	-	2.13	-	-
BAMAI-F	-	1.73	-	-
BTU0341039	-	1.60	-	-
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	1.55	-	-

由Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Credicorp Capital Renta Estrat I		55.99B	10.11	10.27	5.00
	Credicorp Capital Renta Estrat D		55.99B	9.58	9.68	4.51

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.73	+0.83	+0.22%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,731.8	+158.1	+0.37%
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美元指數期貨	108.040	+0.107	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.47	+0.48	+0.65%
WTI原油	71.53	+0.54	+0.76%
黃金	2,626.66	+8.56	+0.33%
銅	4.0322	-0.0608	-1.49%
天然氣	3.741	-0.195	-4.95%
美國二號棉花	68.28	-0.20	-0.29%
美國大豆	985.12	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0377	-0.0030	-0.29%
美元/日元	156.76	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3286	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2530	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.727	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7658	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.95415	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%