Craton Capital Precious Metal B Inc(0P00008VY4)

列支敦士登

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122.240 +3.380 +2.84%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0021279844

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VY4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	3.450	0.020
股票	96.530	96.530	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.852	11.793
市帳率	1.509	1.715
市銷率	2.106	2.385
市現率	7.635	7.034
股息收益率	0.886	1.332
5 年盈利增長	36.413	30.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.660	96.046
能源	0.340	5.206

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	6.99	6.030	+1.52%
Hecla Mining	US4227041062	6.45	5.740	-0.52%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	6.26	11,389	-0.02%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.83	25.78	+0.74%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.60	6.760	-0.59%
Fortuna Mining	CA3499421020	4.55	8.11	+3.58%
SilverCrest Metals Inc	CA8283631015	4.46	-	-
Calibre Mining	CA13000C2058	4.28	3.03	-2.26%
Gatos Silver Inc Ordinary Shares	US3680361090	4.04	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	3.96	3.2300	+1.25%

由1741 Fund Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	357.36M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	305.84M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.95M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.95M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal E	36.34M	14.48	-5.39	3.57

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Craton Capital Pr.	122.240	+3.380	+2.84%
ASB KiwiSaver Sch.	3.196	+0.020	+0.64%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%
日本1年期國債	0.591	-0.009	-1.50%
Smartshares Austr.	1.756	+0.019	+1.09%
iShares Aaa - A R.	47.24	-0.06	-0.13%
Ashmore SICAV Eme.	55.600	+0.110	+0.20%
西班牙9年期國債	3.397	-0.002	-0.06%