CPR Oblig 12 Mois P(0P00000QOF)

巴黎

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242.950 -0.080 -0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010304089

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QOF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.000	18.620	0.620
債券	80.730	81.580	0.850
可換股債券	1.310	1.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.691	47.511
現金	16.846	19.940
政府	2.184	22.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	6.73	-	-
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc	LU2685405552	2.31	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	XS1748456974	1.30	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014002S57	1.28	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	XS2530031546	1.15	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%	XS2329143510	1.07	-	-
Schlumberger Finance BV	XS2010045271	1.01	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	0.99	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	0.97	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.97	-	-

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois I	1.15B	4.11	2.58	0.78
FR0010560177	90.18M	5.65	4.78	2.79
FR0010725200	90.18M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR P	16.31M	3.22	-4.08	0.41
CPR 7 10 Euro SR S	16.31M	3.04	-4.27	0.23

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%