CPR Invest - Global Silver Age Class A USD Acc(0P000185JH)

盧森堡

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1,521.220 +10.180 +0.67%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1425272603

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185JH 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest Global Silver Age Class A USD Acc (0P000185JH) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest Global Silver Age Class A USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	54.020	51.570
股票	96.810	97.450	0.640
債券	0.070	0.080	0.010
其他	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.508	20.040
市帳率	2.476	4.095
市銷率	1.089	2.444
市現率	10.029	16.416
股息收益率	2.431	1.364
5 年盈利增長	11.004	12.531

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	43.140	94.843
金融服務	23.500	8.872
週期性消費	18.790	8.251
工業	5.670	2.331
房地產	4.940	2.080
科技	2.610	2.350
防禦型消費	1.360	3.237

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	5.08	-	-
Avalon Holdings Corp	US05343P1093	3.35	3.350	-1.47%
大都會人壽	US59156R1086	3.18	86.03	-0.84%
永明金融公司	CA8667961053	3.17	83.97	-0.83%
安聯	DE0008404005	2.93	308.90	0.00%
貝萊德	US09290D1019	2.90	1,020.45	+0.27%
Service Corporation International	US8175651046	2.89	77.82	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.66	622.4	+7.13%
Welltower	US95040Q1040	2.57	136.75	+3.41%
蘋果	US0378331005	2.53	222.78	-0.39%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.2B	20.83	-2.36	-
LU2013745885	808.74M	2.95	-5.75	-
LU1989766446	714.34M	13.52	2.39	4.40
LU1989766289	714.34M	13.70	2.54	4.55
LU1989770554	472.2M	-8.34	-0.76	2.54

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%