CPR Euro Gov ISR S(0P0000INQP)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

719.200 -2.850 -0.39%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010679878

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INQP 持股

全面的主要持股資訊及 CPR 7-10 Euro SR S (0P0000INQP) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR 7-10 Euro SR S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.800	0.040
債券	99.280	99.430	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.282	73.091
現金	0.758	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.01	68.200	+0.28%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.56	82.64	+0.43%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.54	98.27	+0.05%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.05	98.366	+0.09%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.82	89.20	+0.15%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.28	98.320	+0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.94	89.370	+0.19%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.84	92.84	+0.19%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.71	98.49	+0.15%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.67	105.780	+0.26%

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.15B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.15B	4.11	2.58	0.78
FR0010560177	90.18M	5.65	4.78	2.79
FR0010725200	90.18M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR P	16.31M	3.22	-4.08	0.41

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,977.5	+137.2	+0.32%
US 500	5,954.3	+23.4	+0.40%
美元指數期貨	107.490	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.53	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.51	+0.05	+0.07%
黃金	2,640.30	-4.80	-0.18%
銅	4.1052	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.515	+0.576	+19.60%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2853	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7730	-0.0019	-0.03%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%