CPR Euro Gov ISR P(0P00000QOJ)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

848.310 -1.570 -0.18%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010376020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QOJ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	2.640	0.040
債券	97.440	97.550	0.110

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.444	73.822
現金	2.593	11.534

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.00	66.860	-0.55%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.59	81.57	+0.41%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.09	98.441	+0.01%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.86	88.23	-0.47%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.32	98.060	-0.12%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.97	88.950	-0.12%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.87	91.86	-0.43%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.74	98.20	-0.13%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.69	104.490	-0.54%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.63	95.190	-0.07%

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.17B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.17B	4.11	2.58	0.78
FR0010560177	90.73M	5.65	4.78	2.79
FR0010725200	90.73M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR S	16.12M	3.04	-4.27	0.23

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%