CPR Euro Gov ISR P(0P00000QOJ)

巴黎

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852.670 +3.920 +0.46%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010376020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QOJ 持股

全面的主要持股資訊及 CPR 7-10 Euro SR P (0P00000QOJ) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR 7-10 Euro SR P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.100	0.040
債券	98.970	99.020	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.966	71.807
現金	1.065	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.10	67.540	-0.13%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.12	82.90	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4.75	98.300	0.00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	4.05	89.56	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.78	98.11	-0.02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.49	92.660	0.00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.37	98.028	-0.07%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.25	87.450	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.95	92.88	-0.03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.42	89.220	0.00%

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.14B	3.38	2.07	0.54
CPR Oblig 12 Mois I	1.14B	3.67	2.35	0.75
FR0010560177	90.83M	4.99	4.31	2.81
FR0010725200	90.83M	4.76	4.05	2.55
CPR 7 10 Euro SR S	17.29M	0.65	-4.50	0.18

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,697.8	-38.8	-0.09%
US 500	5,986.5	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	106.792	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.42	+0.48	+0.70%
黃金	2,644.95	+2.35	+0.09%
銅	4.1463	-0.0127	-0.31%
天然氣	3.451	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	985.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/日元	154.02	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2574	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.462	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05270	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%