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CPR Euro Gov ISR P(0P00000QOJ)

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31/10 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  法國
發行者:  CPR Asset Management
國際證券識別碼(ISIN):  FR0010376020 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 17.55M
CPR 7-10 Euro SR P 843.180 +0.590 +0.07%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.690 0.730 0.040
債券 99.330 99.330 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 99.331 72.051
現金 0.694 11.053

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 6.37 66.000 +0.61%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 5.90 82.00 +0.21%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 4.84 97.460 -0.17%
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 4.13 88.23 -0.03%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 3.86 97.75 -0.02%
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 3.58 91.710 -0.10%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 3.45 97.850 +0.03%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 3.29 85.930 -0.24%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 3.05 91.90 -0.12%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 2.50 88.070 -0.22%

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  CPR Oblig 12 Mois P 1.07B 3.16 1.97 0.52
  CPR Oblig 12 Mois I 1.07B 3.41 2.24 0.74
  FR0010560177 91.07M 4.56 4.14 2.84
  CPR 7 10 Euro SR S 17.55M 1.72 -4.37 0.29
  FR0010725200 91.07M - - -
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