Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection Fund SB Inc(0P0000ZPAA)

米蘭

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8.281 -0.020 -0.22%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8P30099

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 679.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPAA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	14.740	8.450
股票	21.650	24.270	2.620
債券	61.380	67.260	5.880
可換股債券	0.270	0.270	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	10.290	10.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.422	16.297
市帳率	3.201	2.391
市銷率	2.097	1.728
市現率	12.417	10.106
股息收益率	1.919	2.601
5 年盈利增長	11.987	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.010	20.567
金融服務	14.280	16.563
醫療保健	12.740	12.762
週期性消費	10.560	10.696
工業	8.860	11.419
通訊服務	8.520	6.902
防禦型消費	5.840	7.536
能源	3.920	3.745
基本材料	3.040	5.414
公用事業	1.760	3.870
房地產	1.490	4.130

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 370

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2	IE00BKSKL649	10.91	-	-
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	10.19	-	-
Robeco High Yield Bonds IEH €	LU0779184851	10.12	94.730	-0.16%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8.19	100.61	+0.02%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	6.95	100.01	+0.01%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)	LU1750348465	6.02	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	4.58	103.220	+0.03%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	4.15	26.37	-0.15%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.05	99.698	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005555963	3.97	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	4.98B	11.89	-0.79	5.98
Coupon Strategy Collection SH A	1.58B	6.65	-1.26	0.62
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.58B	6.67	-1.28	0.64
International Value Opportunity LA	1.54B	11.39	7.58	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	679.89M	4.05	-2.67	-0.33

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%