Counsel Fixed Income Series I(0P0000PO8U)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.928 -0.020 -0.20%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Counsel Portfolio Services Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 667.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO8U 持股

全面的主要持股資訊及 Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Counsel Fixed Income Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	18.220	13.370
股票	0.130	0.130	0.000
債券	92.240	93.310	1.070
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	1.840	1.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.921	11.433
市帳率	1.522	1.124
市銷率	1.576	1.195
市現率	3.162	10.825
股息收益率	3.336	2.609
5 年盈利增長	7.000	14.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.800	25.399
公用事業	30.580	77.006
能源	20.080	46.876
工業	17.550	12.125

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 950

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5.32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2.41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0.90	99.529	+0.03%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0.87	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.23	+2.58	+0.71%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,066.1	+107.9	+0.25%
US 500	5,987.3	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.669	+0.290	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.81	+1.12%
WTI原油	69.27	+0.84	+1.23%
黃金	2,563.20	-23.30	-0.90%
銅	4.0682	-0.0148	-0.36%
天然氣	2.955	-0.028	-0.94%
美國二號棉花	69.01	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%