Counsel Fixed Income Series I(0P0000PO8U)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.956 -0.030 -0.28%

24/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Counsel Portfolio Services Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 660.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO8U 持股

全面的主要持股資訊及 Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Counsel Fixed Income Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	20.920	18.660
股票	0.090	0.090	0.000
債券	95.320	96.400	1.080
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	1.310	1.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.801	13.219
市帳率	3.280	1.261
市銷率	1.974	1.287
市現率	18.615	12.180
股息收益率	0.063	2.536
5 年盈利增長	-	15.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	43.310	79.292
週期性消費	32.620	25.589
工業	24.080	14.302

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 982

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.84	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.75	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 0.15228%	-	2.50	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.37	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.05	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	2.04	93.096	+0.11%
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.69	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.36	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.00	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series P	660.4M	6.36	1.38	2.84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series I	80.8M	6.29	2.77	2.45
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%