Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP(0P0000JW9N)

倫敦

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0.94 -0.00 -0.02%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4V0R051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 736.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JW9N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.56	114.07	11.51
可換股債券	0.48	0.48	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.76	62.12
政府	19.28	17.34
衍生工具	-0.35	11.82
現金	-5.34	11.60
證券化	5.17	10.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	5.07	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCV12	1.05	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.04	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.00	90.10	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	0.99	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	0.98	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.88	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.86	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	905.11M	8.05	3.77	4.00
Schroder Strategic Credit L Income	905.11M	8.14	3.88	4.10
Schroder Strategic Credit L Accumul	905.11M	8.11	3.87	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	736.58M	3.31	-3.37	2.39
Corporate Bond Fund Z Inc	736.58M	2.98	-3.66	2.10

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%