Coronation Smaller Companies Fund(0P0000IR32)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

135.030 -0.730 -0.54%

30/10 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Coronation Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019824

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 606.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR32 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	7.640	7.020
股票	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.571	8.677
市帳率	1.241	1.280
市銷率	0.490	0.484
市現率	6.789	5.590
股息收益率	2.836	4.845
5 年盈利增長	12.724	12.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.700	25.036
金融服務	23.190	13.249
防禦型消費	12.850	16.130
週期性消費	11.950	26.366
醫療保健	9.730	8.915
基本材料	8.490	6.700
科技	7.000	5.661
能源	1.090	0.984

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DTOR Index Future Dec24	ZAD000654101	6.91	-	-
Advtech	ZAE000031035	5.11	3,195	+0.47%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4.42	3,603	-1.10%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	4.23	18,166	-0.40%
Raubex	ZAE000093183	4.15	4,879	-0.14%
CA Sales Holdings	ZAE400000036	4.04	1,575.00	+0.32%
Quilter	GB00BNHSJN34	4.01	143.70	-0.96%
Kap Industrial	ZAE000171963	3.65	338	+0.30%
Brait Sa	LU0608718259	3.64	-	-
SPAR Group	ZAE000058517	3.30	12,890	+0.16%

由Coronation Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Balanced Plus Fund D	119.79B	11.31	10.64	8.48
Coronation Balanced Plus Fund A	119.79B	11.07	10.32	8.17
Coronation Balanced Plus Fund P	119.79B	11.46	10.83	8.66
Coronation Balanced Defensive Fund	31.81B	8.70	9.99	8.07
Coronation Balanced Defensive A	31.81B	8.33	9.48	7.58

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香港恒生指數	20,380.64	-320.50	-1.55%
上證指數	3,266.24	-20.17	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	340.85	-0.15	-0.04%
日經225	39,094.50	-237.50	-0.60%
US 30	42,138.6	-2.9	-0.01%
US 500	5,798.4	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	103.999	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.96	+0.35	+0.51%
黃金	2,797.65	-3.15	-0.11%
銅	4.3480	-0.0120	-0.28%
天然氣	2.824	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	70.07	-0.49	-0.69%
美國大豆	990.12	-2.63	-0.26%

歐元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.19	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.1267	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2954	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	31.881	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7718	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05072	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.970	-0.080	-1.32%
友邦保險	61.20	-1.30	-2.08%
滙豐控股	71.85	+0.25	+0.35%
中國平安	47.90	-1.10	-2.24%
騰訊控股	411.00	-7.40	-1.77%
長和	41.20	-0.35	-0.84%
香港交易所	309.40	-3.60	-1.15%