Coronation Bond Fund R(0P0000IR54)

約翰內斯堡

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14.441 +0.040 +0.27%

21/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Coronation Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019790

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR54 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	4.090	2.560
債券	97.940	97.940	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.309	59.474
公司	15.156	31.158
現金	1.535	11.007

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	17.41	72.94	+0.08%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	14.75	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	9.40	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	9.15	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	7.98	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.90	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5.48	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.62	89.040	-0.02%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.70	-	-
Transnet SOC Limited 12.34%	ZAG000203654	1.97	-	-

由Coronation Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Strategic Income Fund D	37.46B	9.41	9.10	8.03
Coronation Strategic Income Fund A	37.46B	9.25	8.92	7.77
Coronation Strategic Income Fund P	37.46B	9.31	9.17	8.29
Coronation Money Market Fund P	7.81B	7.23	7.35	7.03
Coronation Money Market Fund A	7.81B	7.13	7.22	6.91

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,909.5	+39.1	+0.09%
US 500	5,945.8	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.419	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	74.15	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.09	-0.01	-0.01%
黃金	2,693.20	+18.30	+0.68%
銅	4.0873	-0.0377	-0.91%
天然氣	3.160	-0.179	-5.36%
美國二號棉花	70.53	+0.10	+0.14%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0424	-0.0050	-0.47%
美元/日元	154.59	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03580	+0.00050	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%