Coronation Bond Fund R(0P0000IR54)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.433 -0.010 -0.05%

20/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Coronation Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019790

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR54 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	4.460	3.020
債券	98.060	98.060	0.000
可換股債券	0.500	0.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.016	58.752
公司	14.545	32.414
現金	1.440	11.073

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	17.06	71.78	+0.06%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	14.50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	9.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	8.96	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	7.80	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.70	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6.52	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.47	88.070	-1.09%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.55	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2.47	-	-

由Coronation Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Coronation Strategic Income Fund P	37.3B	10.76	9.46	8.26
Coronation Strategic Income Fund A	37.3B	10.42	9.09	7.81
Coronation Strategic Income Fund D	37.3B	10.59	9.28	8.07
Coronation Money Market Fund P	7.94B	7.92	7.46	7.05
Coronation Money Market Fund A	7.94B	7.81	7.33	6.93

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香港恒生指數	19,819.00	+98.30	+0.50%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,097.00	+373.50	+0.96%
US 30	42,969.0	+128.7	+0.30%
US 500	5,956.4	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	107.495	+0.144	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,640.61	-4.49	-0.17%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%