Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA(0P0000SP5I)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.362 -0.020 -0.43%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pioneer Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0575777460

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SP5I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.620	10.130	2.510
債券	90.560	91.050	0.490
可換股債券	1.810	1.810	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	30.430
市帳率	0.750	1.867
市銷率	0.441	2.311
市現率	6.220	223.240
股息收益率	6.346	8.062
5 年盈利增長	4.382	14.235

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.715	58.158
政府	31.199	47.633
現金	7.140	27.523
證券化	2.288	22.317
衍生工具	-0.169	37.585

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10.83	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9.17	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7.38	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7.14	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6.95	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5.82	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5.72	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	5.12	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4.83	-	-
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc	IE00BDRT8S47	4.52	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	495.8M	2.23	5.06	1.73
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	495.8M	2.24	5.06	1.73
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	495.8M	2.23	5.07	1.73
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	177.36M	1.45	4.52	2.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Core Series Cor.	4.362	-0.020	-0.43%
Santander Small C.	140.49	+1.20	+0.86%
Capital Group Glo.	20.560	+0.050	+0.24%
Fidelity Freedom .	26.19	+0.47	+1.83%
RobusGermanCredit.	149.982	+0.900	+0.60%
iShares Premium M.	50.09	+0.02	+0.04%
atl Capital Best .	13.500	+0.050	+0.34%
GS Japan Equity P.	9,195.000	+23.000	+0.25%