CONVERTINVEST Global Convertible Properties R A(0P00012JQV)

維也納

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83.110 -0.880 -1.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A14J48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JQV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	31.120	31.120
債券	1.630	1.630
可換股債券	90.880	90.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.398	18.095
市帳率	1.852	3.061
市銷率	1.231	2.503
市現率	8.458	10.862
股息收益率	2.008	2.810
5 年盈利增長	11.527	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.509	85.797
衍生工具	-0.119	73.228
現金	-23.514	12.891

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18.72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12.11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6.05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5.47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5.06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4.80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4.77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4.75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4.60	-	-

由CONVERTINVEST Financial Services GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312.99M	5.01	-0.85	0.97
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	312.99M	5.04	-0.85	0.97
3BG Bond Opportunities T	95.99M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29.69M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29.69M	5.34	-4.34	1.08

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香港恒生指數	19,881.75	+161.05	+0.82%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,063.50	+340.00	+0.88%
US 30	42,983.0	+142.7	+0.33%
US 500	5,959.1	+28.2	+0.48%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,640.51	-4.59	-0.17%
銅	4.1215	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.505	+0.566	+19.26%
美國二號棉花	69.02	+0.96	+1.41%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%