CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT(0P0000D2NJ)

維也納

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149.580 +0.620 +0.42%

15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A09016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D2NJ 持股

全面的主要持股資訊及 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT (0P0000D2NJ) 的關鍵持股資訊。我們的 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	65.600	64.170
股票	0.220	0.220	0.000
債券	3.380	3.380	0.000
可換股債券	94.980	94.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.841	16.676
市帳率	1.851	3.315
市銷率	1.318	2.028
市現率	8.714	11.206
股息收益率	2.348	2.864
5 年盈利增長	11.343	12.609

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.800	19.631
醫療保健	16.740	18.649
工業	16.480	32.330
科技	11.980	-2.400
週期性消費	9.380	7.488
防禦型消費	5.850	-0.192
房地產	5.350	18.224
基本材料	5.240	28.534
能源	5.100	40.819
公用事業	3.250	0.550
通訊服務	2.830	2.653

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2.23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2.16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1.92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1.89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1.74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1.67	-	-

由CONVERTINVEST Financial Services GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509.99M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509.99M	3.60	-1.26	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509.99M	3.61	-1.25	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	336.11M	3.29	-5.96	0.64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	336.11M	3.30	-5.95	0.64

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+2.17	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,229.1	+711.3	+1.67%
US 500	5,946.1	+103.2	+1.77%
美元指數期貨	108.945	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	81.68	+1.76	+2.20%
WTI原油	78.35	+1.98	+2.59%
黃金	2,715.55	+33.25	+1.24%
銅	4.3952	+0.0527	+1.21%
天然氣	4.033	+0.065	+1.64%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,041.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.52	-1.41	-0.89%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2227	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	32.946	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97665	+0.04825	+0.98%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%