CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A(0P0000D2NK)

維也納

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94.870 +0.380 +0.40%

29/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A08Y62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D2NK 持股

全面的主要持股資訊及 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK) 的關鍵持股資訊。我們的 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	59.180	58.520
債券	2.720	2.720	0.000
可換股債券	96.620	96.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.342	91.433
衍生工具	0.333	17.138
現金	0.325	4.479

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.96	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2.19	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.19	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1.98	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.95	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1.76	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1.57	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.56	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	1.52	-	-

由CONVERTINVEST Financial Services GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504.19M	-0.13	-2.59	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345.72M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345.72M	3.05	-6.46	0.91

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.88	-2.87	-0.94%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,263.4	-122.7	-0.32%
US 500	5,103.1	-13.1	-0.26%
美元指數期貨	105.935	+0.487	+0.46%

倫敦布倫特原油	86.02	-1.18	-1.35%
WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
黃金	2,309.90	-47.80	-2.03%
銅	4.5743	-0.1022	-2.19%
天然氣	2.042	+0.012	+0.59%
美國二號棉花	78.46	-3.06	-3.75%
美國大豆	1,162.00	-20.00	-1.69%

歐元/美元	1.0691	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.34	+1.01	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2520	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.601	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.8203	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04970	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%