M&G Global Convertibles Fund Sterling A Acc(0P000094HZ)

倫敦

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2.53 +0.01 +0.37%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1Z68163

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000094HZ 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Global Convertibles Fund Sterling A Acc (0P000094HZ) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Global Convertibles Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.40	1.44	0.04
股票	2.91	2.91	0.00
債券	11.19	11.19	0.00
可換股債券	84.50	84.50	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.06	21.19
市帳率	2.17	1.79
市銷率	0.98	2.20
市現率	10.69	11.55
股息收益率	1.51	1.88
5 年盈利增長	22.69	25.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	59.10	26.96
週期性消費	20.79	12.00
科技	10.34	33.22
能源	9.77	4.14

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3.87	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3.65	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3.37	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	3.02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.49	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2.41	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.31	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.29	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5%	-	2.26	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.8	-116.5	-0.26%
US 500	5,997.1	-24.5	-0.41%
美元指數期貨	105.912	-1.056	-0.99%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.54	-0.75%
WTI原油	68.25	-0.52	-0.76%
黃金	2,663.41	+17.11	+0.65%
銅	4.1443	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.221	-0.246	-7.10%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	990.38	+6.38	+0.65%

歐元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/日元	150.73	-2.38	-1.55%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16190	+0.07870	+1.55%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%