M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc(0P000094ID)

巴黎

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15.81 0.00 0.00%

09/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1Z68494

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000094ID 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.95	12.84	10.89
股票	6.15	6.15	0.00
債券	4.04	4.04	0.00
可換股債券	87.81	87.81	0.00
其他	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.61	15.46
市帳率	1.45	4.39
市銷率	1.04	1.78
市現率	7.39	10.91
股息收益率	3.02	1.79
5 年盈利增長	10.20	12.97

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.42	9.71
科技	18.44	8.32
工業	11.79	25.97
能源	9.75	20.70
醫療保健	9.19	9.55
基本材料	8.89	34.41
金融服務	7.25	3.93
週期性消費	6.97	16.29
房地產	6.30	2.19

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DP World Limited 1.75%	XS1078764302	3.62	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.65%	DE000A17D8Q6	3.56	-	-
NXP Semiconductors NV 1%	-	3.13	-	-
Extra Space Storage LP 3.12%	-	2.78	-	-
Booking Holdings Inc 0.9%	-	2.77	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	2.75	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2BPE24	2.67	-	-
CRRC Corporation Limited 0%	XS1334803589	2.35	-	-
Total S.A. 0.5%	XS1327914062	2.30	-	-
Jazz Investments I LTD 1.88%	-	2.30	-	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+3.45	+0.93%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,215.9	+698.1	+1.64%
US 500	5,944.1	+101.2	+1.73%
美元指數期貨	108.600	-0.510	-0.47%

倫敦布倫特原油	80.85	+0.93	+1.16%
WTI原油	77.57	+1.20	+1.57%
黃金	2,701.81	+19.51	+0.73%
銅	4.3667	+0.0242	+0.56%
天然氣	4.026	+0.058	+1.46%
美國二號棉花	67.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,045.88	-2.12	-0.20%

歐元/美元	1.0330	+0.0022	+0.21%
美元/日元	156.18	-1.75	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.3398	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2273	+0.0059	+0.48%
美元/新臺幣	32.916	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7853	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.98320	+0.05480	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%