百利達歐洲小型可換股債券 C (D)(0P000080QA)

盧森堡

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130.220 +0.220 +0.17%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0265291822

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080QA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	3.330	3.330
債券	0.580	0.580
可換股債券	97.490	97.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.316	16.706
市帳率	1.999	3.256
市銷率	0.759	2.034
市現率	5.268	11.218
股息收益率	-	2.756
5 年盈利增長	23.000	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	51.570	35.602
能源	48.430	25.791

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.81	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.71	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.53	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	4.37	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.06	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.94	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.70	-	-
Fnac Darty SA 0.25%	FR0014002JO2	3.57	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.54	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3.37	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.67B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.86B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.75B	0.25	2.43	0.49

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上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	403.95	+3.43	+0.86%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,595.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,133.1	+18.5	+0.30%
美元指數期貨	106.805	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.47	+0.62%
WTI原油	71.69	+0.98	+1.39%
黃金	2,924.49	+23.79	+0.82%
銅	4.5970	-0.0675	-1.45%
天然氣	3.595	-0.130	-3.49%
美國二號棉花	69.04	+0.73	+1.07%
美國大豆	1,032.63	-2.37	-0.23%

歐元/美元	1.0464	-0.0020	-0.19%
美元/日元	151.78	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2815	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2603	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.728	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7756	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12220	-0.01290	-0.25%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%