GAM Star 基金-歐洲大陸股票基金 - A EUR Acc(0P000023YD)

愛爾蘭

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41.727 -0.320 -0.76%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033640594

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 884.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023YD 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European (0P000023YD) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	4.240	0.000
股票	95.760	95.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.680	17.008
市帳率	2.186	2.680
市銷率	1.786	1.862
市現率	9.102	10.958
股息收益率	2.924	2.652
5 年盈利增長	7.781	10.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.380	21.215
金融服務	23.740	15.155
醫療保健	10.720	14.925
防禦型消費	9.550	8.477
科技	8.560	13.243
週期性消費	8.440	12.361
基本材料	6.610	7.573
能源	5.990	4.147
通訊服務	2.020	4.108

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.39	886.6	+2.28%
UniCredit	IT0005239360	4.35	35.480	+2.00%
英迪特克斯	ES0148396007	4.13	45.340	+1.43%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.06	193.9	+2.43%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.03	414.000	+0.19%
凯克萨银行	ES0140609019	3.97	5.110	+1.95%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.96	792.20	+1.83%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	3.51	20.4100	+0.00%
普睿司曼	IT0004176001	3.49	51.1800	+3.52%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.46	69.48	+2.09%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class C	884.75M	9.30	7.84	7.91
Continental European Equity Class Z	884.75M	9.64	9.25	9.31
Continental European Equity ClassEA	884.75M	4.76	9.14	8.59
European Equity Class A EUR Accumul	553.51M	9.08	8.03	8.38
European Equity Class C EUR Accumul	553.51M	8.96	7.54	7.90

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%