GAM Star 基金-歐洲大陸股票基金 - A EUR Acc(0P000023YD)

愛爾蘭

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42.072 -0.760 -1.78%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033640594

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 669.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023YD 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European (0P000023YD) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.080	100.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.351	16.529
市帳率	2.472	2.696
市銷率	2.088	1.981
市現率	11.083	12.072
股息收益率	3.006	2.992
5 年盈利增長	7.312	10.573

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.420	16.331
工業	21.240	22.600
科技	15.670	13.614
醫療保健	11.180	15.213
週期性消費	7.030	9.632
能源	6.880	4.005
防禦型消費	6.840	7.468
基本材料	5.780	7.793
通訊服務	1.950	4.984

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.21	589.2	-20.72%
凯克萨银行	ES0140609019	4.44	5.090	-1.36%
英迪特克斯	ES0148396007	4.09	50.060	+1.32%
UniCredit	IT0005239360	3.95	37.650	+0.16%
普睿司曼	IT0004176001	3.90	61.0800	-0.03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.58	51.89	-0.08%
Infineon	DE0006231004	3.53	31.390	-1.54%
FinecoBank	IT0000072170	3.37	16.6250	-0.89%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.35	406.000	-0.25%
Shell	GB00BP6MXD84	3.31	29.20	-0.55%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity ClassEA	669.87M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class C	669.87M	9.50	3.34	7.77
Continental European Equity Class Z	669.87M	10.81	4.69	9.16
European Equity Class EUR Accumulat	414.98M	10.68	4.20	8.61
European Equity Class EUR Income	414.98M	10.68	4.20	8.61

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香港恒生指數	19,864.00	+143.30	+0.73%
上證指數	3,369.97	+1.90	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,189.50	+466.00	+1.20%
US 30	43,016.0	+175.7	+0.41%
US 500	5,966.0	+35.1	+0.59%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,642.51	-2.59	-0.10%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.509	+0.570	+19.39%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.686	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	75.10	+1.00	+1.35%
中國平安	46.75	+1.30	+2.86%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%