Consultinvest Reddito B1(0P00011OO8)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.315 -0.003 -0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004977515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011OO8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.960	10.380	1.420
股票	0.010	0.010	0.000
債券	87.090	87.200	0.110
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	3.470	3.490	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.909	17.313
市帳率	2.497	1.952
市銷率	3.695	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5 年盈利增長	2.080	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	70.180	49.423
金融服務	29.820	78.389

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	17.82	107.69	+0.27%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.79	101.01	+0.17%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2.57	65.000	+0.08%
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1.68	100.00	+0.04%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1.63	-	-
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1.26	115.55	-0.02%
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1.26	122.05	-0.24%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1.15	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.13	-	-
法國15年期國債	FR0010916924	1.12	3.222	-0.31%

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.14	0.96	1.56
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	6.14	-0.11	2.01
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	4.96	-0.49	1.89
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	6.16	-0.11	2.11
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	4.94	-0.50	1.98

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Consultinvest Red.	5.315	-0.003	-0.06%
	Element Islamic E.	3.127	+0.020	+0.53%