Consultinvest Flex A(0P0000GFUN)

米蘭

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004369531

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GFUN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.500	4.500
股票	79.560	79.560
債券	10.890	10.890
其他	5.040	5.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.231	16.411
市帳率	2.154	2.476
市銷率	1.435	1.842
市現率	8.784	10.152
股息收益率	2.469	2.444
5 年盈利增長	12.440	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.220	12.352
醫療保健	24.680	12.604
科技	13.030	20.453
防禦型消費	10.720	7.852
公用事業	8.530	3.158
工業	8.030	11.985
通訊服務	3.520	7.527
房地產	2.480	3.014
金融服務	2.190	15.288
基本材料	0.930	6.800
能源	0.670	3.351

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Richemont	CH0210483332	2.57	118.55	+0.76%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.56	583.00	+1.41%
Kering	FR0000121485	2.56	210.10	+0.79%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	2.52	-	-
Hermes International	FR0000052292	2.51	2,020.00	+1.66%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	2.44	28,002.0	+2.03%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1.77	-	-
英偉達	US67066G1040	1.41	141.95	-3.22%
L'Oreal	FR0000120321	1.39	329.05	+1.90%
吉利德科學	US3755581036	1.38	90.19	+0.48%

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Opportunities A	57.04M	5.57	-1.23	3.00
Consultinvest Opportunities C	57.04M	5.58	-1.24	2.85
Consultinvest Plus A	34.35M	4.23	0.84	1.59
Consultinvest Plus C	34.35M	4.13	0.81	1.52
Consultinvest Plus i	34.35M	4.68	1.66	2.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%