Consultinvest Breve Termine C(0P0000KP84)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.557 -0.010 -0.17%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004511033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KP84 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.200	3.200
債券	96.020	96.020
其他	0.780	0.780

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.615	34.842
公司	11.406	48.436
現金	3.203	16.527

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	8.75	107.24	-0.06%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.83	100.34	-0.63%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.82	107.73	-0.61%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	4.04	99.21	-0.20%
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	3.74	104.25	0.00%
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	3.29	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.73	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.20	101.34	0.00%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.70	64.770	-1.12%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1.62	-	-

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	7.86	0.54	2.10
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	6.65	0.16	1.98
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	7.86	0.54	2.20
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	6.64	0.15	2.06
Consultinvest Alto Rendimento I	16.22M	8.48	1.38	2.95

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,797.0	-43.3	-0.10%
US 500	5,954.6	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.10	-0.36	-0.52%
黃金	2,629.54	-15.56	-0.59%
銅	4.0868	-0.0137	-0.33%
天然氣	3.322	-0.090	-2.64%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	969.75	-5.25	-0.54%

歐元/美元	1.0401	-0.0028	-0.27%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%