Consultinvest Alto Rendimento C1(0P0000V0Q8)

米蘭

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6.312 +0.010 +0.21%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004785587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0Q8 持股

全面的主要持股資訊及 Consultinvest Alto Rendimento C1 (0P0000V0Q8) 的關鍵持股資訊。我們的 Consultinvest Alto Rendimento C1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.160	12.190	0.030
股票	0.060	0.060	0.000
債券	84.700	84.700	0.000
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.690	0.690	0.000
其他	2.070	2.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.020	17.802
市帳率	0.501	1.779
市銷率	0.723	1,599.170
市現率	15.330	6.206
股息收益率	2.958	4.389
5 年盈利增長	8.850	10.444

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	70.560	66.737
工業	13.660	26.067
公用事業	13.330	15.951
醫療保健	2.170	6.978
週期性消費	0.250	19.447
基本材料	0.030	37.441

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	11.16	109.70	+0.80%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.29	65.600	-0.21%
Invesco Emerging Markets Sov Debt ETF	-	0.89	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.75	-	-
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt Z	LU0360486202	0.74	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.64	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.63	-	-
Colombia (Republic of) 4.5%	-	0.61	-	-
Hi Confilend Fund	IT0005425001	0.60	-	-
iShares Preferred&Income Securities ETF	-	0.56	-	-

由Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	88.42M	1.53	0.44	1.47
Consultinvest Alto Rendimento B1	5.93M	2.63	-0.73	2.38
Consultinvest Alto Rendimento I	13.42M	2.89	0.15	3.13
Consultinvest Alto Rendimento C	150.02M	2.66	-0.72	2.28
Consultinvest Alto Rendimento B	20.81M	2.67	-0.70	2.41

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%