Constantia Multi Invest 92 VT(0P0000I50Z)

維也納

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232.880 -0.380 -0.16%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Semper Constantia Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A09HN4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I50Z 持股

全面的主要持股資訊及 Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Constantia Multi Invest 92 VT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	18.520	14.830
股票	90.980	93.040	2.060
債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	5.260	5.270	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.155	16.302
市帳率	2.327	2.489
市銷率	1.746	1.849
市現率	10.355	10.170
股息收益率	2.132	2.438
5 年盈利增長	14.948	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.650	20.522
醫療保健	12.300	12.603
金融服務	10.430	15.304
基本材料	10.110	6.878
週期性消費	10.080	12.446
工業	9.890	12.036
通訊服務	6.020	7.466
公用事業	5.450	3.053
防禦型消費	3.530	7.664
能源	2.760	3.369
房地產	1.760	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Franklin Innovation W(acc)USD	LU2063273168	9.70	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9.17	74.460	+0.95%
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	8.97	-	-
CT (Lux) American IU	LU0096364715	8.82	-	-
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	7.72	56.510	+0.30%
Templeton Asian Smaller Companies Fund W acc EUR	LU0976565415	7.57	27.900	+0.36%
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	7.45	-	-
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A ac	LU0210531801	6.92	44.650	+1.11%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A	LU0413542167	6.42	44.280	+0.75%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	6.30	-	-

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	97.4M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	97.4M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	62.81M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.36M	14.61	4.44	6.46
FRS Substanz T	35.85M	4.87	0.17	2.29

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+0.33	+0.09%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,026.1	-11.8	-0.20%
美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,651.46	+15.96	+0.61%
銅	4.1353	+0.0253	+0.62%
天然氣	3.290	-0.214	-6.11%
美國二號棉花	68.84	-0.58	-0.84%
美國大豆	982.25	+12.25	+1.26%

歐元/美元	1.0408	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.90	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2511	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.761	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91920	-0.01380	-0.28%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%