Conseq Invest Equity Fund A(LP65098021)

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295.600 -0.210 -0.07%

22/02 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 捷克

發行者: Conseq Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): IE0031283306

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65098021 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.650	100.650	0.000
其他	0.700	0.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.043	8.538
市帳率	1.022	0.995
市銷率	1.158	0.960
市現率	4.744	4.597
股息收益率	2.065	5.256
5 年盈利增長	13.979	10.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	51.710	42.440
醫療保健	10.610	7.437
公用事業	8.220	5.988
防禦型消費	7.100	7.002
能源	6.590	7.957
週期性消費	5.490	9.420
通訊服務	4.090	7.984
工業	4.000	9.565
基本材料	1.770	4.902
科技	0.420	3.411

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erste Bank	AT0000652011	6.73	60.760	-0.64%
CEZ as	CZ0005112300	5.77	178.00	-1.66%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	5.28	67.54	+2.02%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	5.14	24,100.0	+0.96%
PZU SA	PLPZU0000011	4.52	50.36	+1.53%
Komercni Banka	CZ0008019106	4.21	904.00	+0.39%
NLB	US66980N2036	4.19	26.60	-0.75%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3.95	2,876.0	+1.05%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.58	134.00	0.00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.44	27.400	0.00%

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	392.18	+5.30	+1.37%
日經225	39,547.50	+75.00	+0.19%
US 30	44,949.0	+67.4	+0.15%
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美元指數期貨	107.960	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.38	+0.21	+0.28%
WTI原油	73.41	+0.68	+0.93%
黃金	2,850.80	+5.60	+0.20%
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天然氣	3.098	+0.019	+0.62%
美國二號棉花	66.24	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,041.38	-2.62	-0.25%

歐元/美元	1.0391	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.02	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2889	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2421	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.913	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7917	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.05800	+0.00870	+0.17%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%