Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A(0P0000KASM)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,764.089 +0.750 +0.03%

30/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BancoEstado S.A. AGF

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KASM 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A (0P0000KASM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	4.850	0.000
債券	95.150	95.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.743	82.652
政府	6.409	8.746
現金	4.848	11.344

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BESTBA0622	-	4.85	-	-
BINTAE1220	-	3.52	-	-
BBCIS10223	-	3.40	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.30	-	-
BBTG-G1220	-	3.07	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2.87	-	-
BBIC840522	-	2.39	-	-
BCNOBW0719	-	2.28	-	-
BINT-S0319	-	2.15	-	-
BCNOCY1121	-	2.14	-	-

由BancoEstado S.A. AGF發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Proteccion BancoEstado I	554.54B	7.33	8.71	4.77
Compromiso BancoEstado I	285.29B	9.41	10.09	5.79
BancoEstado BNP Paribas Mas Renta B	81.88B	7.70	8.33	4.69

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

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WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%