Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1(0P000081GX)

墨西哥

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2.430 0.001 0%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51IL030005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081GX 持股

全面的主要持股資訊及 Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 (0P000081GX) 的關鍵持股資訊。我們的 Compass Investments Uno SA de CV S.I.I.D. B-F1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.270	13.270	0.000
債券	86.730	86.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.733	74.739
現金	13.267	27.393

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	17.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	13.18	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	12.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	11.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	8.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003A8	8.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	7.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	4.84	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.84	-	-

由Compass Investments de México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.56B	10.06	9.87	5.85
Compass Investments Uno B-M2	6.56B	10.17	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.12	8.85	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	10.12	9.66	-
Compass Investments Uno B-FC	6.56B	10.06	9.87	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-6.23	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,644.0	+8.8	+0.02%
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美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	79.25	+2.33	+3.03%
WTI原油	76.19	+2.27	+3.07%
黃金	2,710.34	+19.54	+0.73%
銅	4.3413	+0.0318	+0.74%
天然氣	3.838	+0.137	+3.70%
美國二號棉花	68.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.14	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3466	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2293	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.965	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.92365	+0.00265	+0.05%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%