Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2(0P000186NL)

墨西哥

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2.361 0.001 0%

30/07 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51IC0N0081

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000186NL 持股

全面的主要持股資訊及 Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 (0P000186NL) 的關鍵持股資訊。我們的 Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	1.940	0.000
債券	98.060	98.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.309	21.723
政府	20.955	54.874
證券化	4.795	1.055
現金	1.941	16.249

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	7.72	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27	MX91LA010064	5.56	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.54% 27/06/25	MX91CM2S0017	5.36	-	-
BANCO INVEX S.A. 11.86% 13/08/26	MX91ED090013	5.00	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.17% 01/10/26	MX91CE0200O6	4.01	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.32% 30/08/29	MX91GA0000J9	4.00	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 12.29% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.83	-	-
GS FINANCE CORPORATION 11.556% 26/03/25	XS2533022328	3.36	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.11% 04/12/25	MX91OR010013	3.36	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 11.62% 21/07/28	MX91MO0M00A4	3.35	-	-

由Compass Investments de México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.12	8.85	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	10.12	9.66	-
Compass Investments Uno B-FC	6.56B	10.06	9.87	-
Compass Investments Uno B-FG1	6.56B	9.60	9.36	-
Compass Investments Uno B-M1	6.56B	8.79	8.53	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.17	+1.01	+1.33%
WTI原油	74.22	+0.90	+1.23%
黃金	2,691.74	+19.34	+0.72%
銅	4.3137	+0.0552	+1.30%
天然氣	3.699	+0.048	+1.31%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3553	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2310	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.887	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7828	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	4.92315	+0.01145	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%