Compass Conservative Balanced Portfolio(0P000072RZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.085 +0.040 +0.22%

20/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: ATB Investment Management

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000072RZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.040	1.040
股票	35.380	35.380
債券	62.630	62.630
可換股債券	0.540	0.540
優先股	0.400	0.400
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.179	15.866
市帳率	2.473	2.254
市銷率	1.667	1.756
市現率	11.215	9.585
股息收益率	2.387	2.709
5 年盈利增長	10.045	9.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.090	22.855
工業	18.630	12.508
科技	12.210	13.311
醫療保健	10.430	6.570
週期性消費	9.360	8.320
能源	6.410	10.472
防禦型消費	5.870	6.532
基本材料	5.230	6.100
通訊服務	3.610	5.300
公用事業	2.190	5.054
房地產	1.960	3.064

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mawer International Equity Series O	-	6.75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.52	-	-

由ATB Investment Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.17B	11.25	4.38	5.91
	Compass Conservative Portfolio F1		1.9B	9.36	3.66	5.18

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,735.6	-104.7	-0.24%
US 500	5,945.2	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	107.775	+0.424	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
黃金	2,628.80	-16.30	-0.62%
銅	4.0832	-0.0173	-0.42%
天然氣	3.317	-0.095	-2.78%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	972.00	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%