Compass Balanced Growth Portfolio(0P000072DV)

多倫多

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28.368 +0.030 +0.11%

27/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: ATB Investment Management

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000072DV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	2.190	0.050
股票	64.760	64.760	0.000
債券	32.600	32.600	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.052	17.947
市帳率	2.452	2.938
市銷率	1.577	2.004
市現率	11.059	11.693
股息收益率	2.397	2.106
5 年盈利增長	10.022	11.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.410	19.509
工業	18.740	12.959
科技	13.180	18.611
醫療保健	11.130	11.042
週期性消費	10.160	10.473
能源	5.900	5.977
防禦型消費	5.880	8.066
基本材料	4.700	5.336
通訊服務	3.420	6.055
房地產	2.330	2.969
公用事業	2.160	2.851

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 512

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mawer International Equity Series O	-	8.26	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5.72	-	-
Mawer Global Small Cap Series O	-	4.61	-	-
BMO Government Bond ETF	-	3.70	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.32	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2.57	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.05	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	2.00	-	-
BMO S&P US Mid Cap ETF	-	1.94	-	-

由ATB Investment Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Compass Balanced Growth Portfolio F		3.85B	14.37	5.63	7.89

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%