天利歐洲小型公司基金 RNI(0P0000K8FT)

倫敦

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9.87 +0.02 +0.22%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0GHCC05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 198.92K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8FT 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P0000K8FT) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.71	1.40	0.69
股票	99.30	99.30	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.03	15.97
市帳率	3.44	2.26
市銷率	2.04	1.30
市現率	13.76	9.52
股息收益率	2.80	2.75
5 年盈利增長	10.45	12.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.00	27.31
科技	17.16	15.42
金融服務	13.09	11.09
週期性消費	11.21	11.65
醫療保健	7.88	11.38
基本材料	7.62	6.65
通訊服務	4.34	4.22
防禦型消費	3.22	5.55
房地產	2.24	3.97
能源	1.24	3.93

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Konecranes	FI0009005870	2.98	63.30	-0.71%
Fluidra SA	ES0137650018	2.95	24.660	-1.60%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.93	82.400	+1.73%
Belimo Holding	CH1101098163	2.90	579.0	-1.03%
Nordnet AB	SE0015192067	2.63	223.40	-1.93%
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.62	642.00	-2.28%
IMCD NV	NL0010801007	2.44	139.45	-0.71%
ASM International NV	NL0000334118	2.35	503.20	-2.02%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.32	98.500	-0.35%
Inwit	IT0005090300	2.22	9.690	+0.94%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	92.8M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	139.45M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	677.9M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	653.83M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	118.11M	6.42	5.43	5.94

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香港恒生指數	19,236.00	+76.80	+0.40%
上證指數	3,271.40	+11.64	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,064.50	-347.00	-0.90%
US 30	44,860.5	+0.2	+0.00%
US 500	6,018.3	-3.3	-0.06%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,665.05	+18.75	+0.71%
銅	4.1455	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.418	-0.064	-1.84%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	988.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.28	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.525	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10970	+0.02650	+0.52%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Euro.	9.87	+0.02	+0.22%
Deka-EuropaBond C.	93.840	-0.020	-0.02%
VALIC Company I G.	35.02	+0.16	+0.46%
CM Northwest EM S.	115.542	-0.000	0.00%
iShares J. P. Mor.	777.86	0.00	0.00%