COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA(S4187)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.82 -0.00 -0.03%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141960635

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S4187 持股

全面的主要持股資訊及 Compania General De Inversiones SICAV (S4187) 的關鍵持股資訊。我們的 Compania General De Inversiones SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.41	34.70	23.29
股票	58.59	58.94	0.35
債券	29.95	29.95	0.00
其他	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.75	15.22
市帳率	1.65	2.12
市銷率	1.00	1.48
市現率	6.70	8.84
股息收益率	3.27	2.87
5 年盈利增長	9.14	10.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.08	11.82
金融服務	19.14	15.59
基本材料	12.30	7.41
週期性消費	10.34	11.88
能源	7.17	4.60
工業	5.91	15.39
科技	4.20	17.14
通訊服務	3.69	6.46
防禦型消費	2.94	7.75
房地產	2.61	3.76
公用事業	0.62	3.95

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.99	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4.24	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4.13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3.33	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.88	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.83	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.78	11.555	+1.63%
Futuro:spw Index	-	2.77	-	-
安聯	DE0008404005	2.61	285.30	+0.25%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2.17	-	-

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	94.22M	-2.23	-6.99	8.09
Deep Value International FI	70.51M	7.14	3.04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.3M	7.58	1.91	3.53
Japan Deep Value Fund	43.5M	10.54	10.87	-
Gesiuris Patrimonial	30.51M	6.39	1.10	2.61

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,863.4	-94.8	-0.22%
US 500	5,972.1	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,579.90	-6.60	-0.26%
銅	4.0840	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.64	-0.26	-0.38%
美國大豆	993.75	-13.25	-1.32%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.574	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%