CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation(0P0000TG25)

盧森堡

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1,163.058 +1.240 +0.11%

03/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Compass Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0620021153

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TG25 持股

全面的主要持股資訊及 CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25) 的關鍵持股資訊。我們的 CompAM SB Bond I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	2.060	0.640
債券	98.420	98.420	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.100	16.464
通訊服務	2.900	6.900

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.018	+0.05%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	182.260	+0.06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	92.300	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	83.030	0.00%

由Compass Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.44M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.44M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.44M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.29M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.29M	0.77	-9.59	-

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上證指數	2,957.57	-24.81	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	325.20	-0.23	-0.07%
日經225	40,922.50	+327.00	+0.81%
US 30	39,310.2	-24.8	-0.06%
US 500	5,531.8	-0.2	0.00%
美元指數期貨	104.825	-0.252	-0.24%

倫敦布倫特原油	87.56	+0.22	+0.25%
WTI原油	83.98	-0.08	-0.10%
黃金	2,364.20	-1.10	-0.05%
銅	4.5602	-0.0056	-0.12%
天然氣	2.370	-0.012	-0.50%
美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0812	+0.0001	+0.01%
美元/日元	161.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2935	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2757	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.526	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.8099	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04843	0.00000	0.00%

建設銀行	5.530	+0.168	+3.13%
友邦保險	52.85	-0.30	-0.56%
滙豐控股	68.90	+0.75	+1.10%
中國平安	36.60	-0.25	-0.68%
騰訊控股	382.00	+2.60	+0.69%
長和	37.90	-0.05	-0.13%
香港交易所	249.00	-2.60	-1.03%