Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc(0P0001BG1X)

愛爾蘭

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16.100 -0.210 -1.29%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ0X9Q28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BG1X 持股

全面的主要持股資訊及 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc (0P0001BG1X) 的關鍵持股資訊。我們的 Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.900	3.900	0.000
股票	96.090	96.540	0.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.612	16.300
市帳率	5.873	2.491
市銷率	5.674	1.851
市現率	20.469	10.174
股息收益率	1.216	2.439
5 年盈利增長	13.294	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.180	20.517
醫療保健	26.200	12.599
基本材料	9.710	6.883
金融服務	9.370	15.296
工業	7.810	12.024
防禦型消費	6.100	7.666
週期性消費	5.650	12.475
通訊服務	2.980	7.474

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.90	421.50	-0.78%
台積電	US8740391003	6.19	197.49	-1.45%
禮來製藥	US5324571083	5.84	772.00	-0.24%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.96	678.70	+1.01%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.63	403.200	-0.98%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.27	235.60	+1.42%
Visa A	US92826C8394	4.25	316.04	+0.23%
強生	US4781601046	4.05	144.62	+0.89%
S&P Global	US78409V1044	3.97	498.03	+0.00%
直覺公司	US4612021034	3.94	628.50	-0.29%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Acc	5.24B	1.57	1.41	9.25
Europe EUR Dis	5.24B	1.57	1.41	9.26
IE00B6X8T619	5.24B	1.11	0.91	8.72
IE00B6X2JP23	1.02B	25.20	11.09	13.94
IE00BYYLQ421	927.54M	16.70	5.70	11.12

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3356	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.826	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%