Colourfield BCI Money Market Fund A(0P00012KSW)

約翰內斯堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000188231

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KSW 持股

全面的主要持股資訊及 Colourfield BCI Money Market Fund A (0P00012KSW) 的關鍵持股資訊。我們的 Colourfield BCI Money Market Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.520	99.540	0.020
債券	0.480	0.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.522	42.368
公司	0.478	19.930

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash & Cash Equivalents	-	27.00	-	-
Frbl 7.9 280818	-	10.14	-	-
Ned 7.7 180618	-	10.11	-	-
Int 7.65 250718	-	10.03	-	-
Sbk 8.25 230518	-	8.82	-	-
NEDBANK BCI CF CALL	-	8.41	-	-
Frbl 7.6 310518	-	6.76	-	-
Sbk 8.125 080618	-	6.33	-	-
NED 7.8250 090218	-	5.10	-	-
Fnb Call Account 6.5	-	3.49	-	-

由Boutique Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	16.55B	11.34	9.94	9.11
BCI Income Plus Fund B	16.55B	12.23	10.78	-
BCI Income Plus Fund D	16.55B	11.95	10.52	-
BCI Income Plus Fund C	16.55B	11.66	10.26	9.44
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.83B	13.50	9.16	-

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

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WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
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香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%