Co-operators Balanced Fund VP(0P000073F5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

274.082 -0.370 -0.13%

08/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Co-operators Life Insurance Company

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 181.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000073F5 持股

全面的主要持股資訊及 Co-operators Balanced Fund VP (0P000073F5) 的關鍵持股資訊。我們的 Co-operators Balanced Fund VP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.870	0.360
股票	59.700	59.700	0.000
債券	38.410	38.410	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.825	16.923
市帳率	2.802	2.452
市銷率	2.262	1.840
市現率	12.810	10.162
股息收益率	2.114	2.369
5 年盈利增長	9.264	9.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.220	25.352
科技	21.510	14.154
工業	11.700	13.640
能源	11.570	9.716
週期性消費	8.750	8.385
基本材料	7.090	6.901
防禦型消費	5.360	6.700
醫療保健	3.550	4.795
通訊服務	2.640	5.099
公用事業	1.420	3.304
房地產	1.200	2.886

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Addenda US Equity PF (CAD)	-	15.54	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2.65	58.38	+2.37%
Shopify Inc	CA82509L1076	2.46	107.64	+0.81%
Canada (Government of) 2%	-	2.39	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.17	4,334.80	+0.23%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.11	77.98	+0.08%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.06	57.81	+1.71%
RBC	CA7800871021	2.05	121.67	+0.28%
Canada (Government of) 3.5%	-	1.75	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	1.69	47.04	+0.10%

由Co-operators Life Insurance Company發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Co operators Moderate Portfolio TFS	301.29M	12.03	2.85	3.96
Co operators Moderate Portfolio VP	301.29M	12.18	3.00	4.11
Co operators Moderate Portfolio VPN	301.29M	12.03	2.85	3.95
Co operators Mawer Balanced Fund VP	278.88M	10.35	1.39	4.45
Co operators Mawer Balanced VPNL	278.88M	10.25	1.29	4.35

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.975	+0.049	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.18	+1.02	+1.34%
WTI原油	74.21	+0.89	+1.21%
黃金	2,691.11	+18.71	+0.70%
銅	4.3202	+0.0617	+1.45%
天然氣	3.706	+0.055	+1.51%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3554	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2314	-0.0049	-0.40%
美元/新臺幣	32.884	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92255	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%