CNP Fider 1(0P000027GF)

巴黎

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5,591.530 +18.050 +0.32%

19/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007390497

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027GF 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Fider 1 (0P000027GF) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Fider 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	4.180	3.570
股票	61.850	61.850	0.000
債券	33.900	34.850	0.950
優先股	0.900	0.900	0.000
其他	2.740	2.900	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	16.291
市帳率	-	2.386
市銷率	-	1.638
市現率	-	9.927
股息收益率	-	2.455
5 年盈利增長	-	10.701

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPR Euroland IC	FR0010610758	8.59	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	8.14	32.780	-0.82%
Lazard Objectif Alpha Euro A A/I	FR0010828913	6.53	-	-
Pioneer Fds Euroland Equity I EUR ND	LU0119432846	5.98	-	-
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	5.62	372.370	+0.39%
Wellington US Research Equity Fund S USD Acc	LU0050381036	5.53	177.984	-1.46%
Belgium(Kingdom) 4%	BE0000308172	5.12	-	-
France(Govt Of) 4.25%	FR0010466938	4.80	-	-
JPM US Value C (acc)-USD	LU0129463179	3.97	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland E	LU0256884064	3.82	3,389.030	-1.16%

由Natixis Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee Egeva	622.13M	1.82	-1.62	1.66
Croissance Diversifiee I	622.13M	1.77	-1.85	1.42
Natixis Actions US Growth R EUR	568.21M	14.22	13.03	16.31
Natixis Actions US Growth i EUR	568.21M	14.39	14.10	17.16
Ecureuil Profil 30 D	391.96M	1.78	0.08	1.84

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.68	-4.42	-1.46%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,895.5	+79.6	+0.21%
US 500	5,027.1	-8.6	-0.17%
美元指數期貨	106.090	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.69	-1.64	-1.90%
WTI原油	80.28	-1.65	-2.01%
黃金	2,310.75	+7.85	+0.34%
銅	4.5373	-0.0272	-0.60%
天然氣	1.921	-0.070	-3.52%
美國二號棉花	76.22	-2.21	-2.82%
美國大豆	1,165.88	+3.88	+0.33%

歐元/美元	1.0682	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.71	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2492	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.569	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.8240	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%