CNP Court Terme(0P0000UTDM)

巴黎

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15,259.450 +0.360 +0.00%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011046747

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 399.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UTDM 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Court Terme (0P0000UTDM) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Court Terme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.300	101.430	0.130
可換股債券	0.630	0.630	0.000
其他	1.400	1.410	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.139	80.022
現金	3.760	11.170
證券化	0.737	4.707
政府	0.714	9.445
衍生工具	-7.950	21.394

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	4.99	-	-
Barclays Bank plc 6%	XS0342289575	2.03	-	-
Elm B.V. FRN 5.25%	XS0253627136	1.97	-	-
Munich Reinsurance	XS0304987042	1.86	-	-
UniCredit S.p.A. 4.88%	XS0754588787	1.79	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 2.88%	XS1033018158	1.64	-	-
Pernod Ricard SA 5%	FR0011022110	1.60	-	-
Citigroup Inc.	XS0236075908	1.59	-	-
Caixabank S.A. 2.5%	ES0340609215	1.51	-	-
Hannover Fin (Lux) 5%	XS0221011454	1.47	-	-

由Ostrum Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.13B	4.08	2.92	1.14
Impact ES Oblig Euro I	1.64B	4.00	-3.56	0.23
Natixis Souverains Euro i	534.94M	2.57	-4.46	0.08
CNP Moyen Terme	194.59M	1.19	0.26	0.54
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94.41M	2.54	-4.25	-0.46

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,562.6	+112.7	+0.26%
US 500	6,064.9	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	106.620	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.47	+0.64%
WTI原油	70.17	+0.09	+0.13%
黃金	2,662.75	+0.75	+0.03%
銅	4.1612	+0.0147	+0.35%
天然氣	3.362	+0.054	+1.63%
美國二號棉花	68.39	-0.30	-0.44%
美國大豆	967.50	-8.50	-0.87%

歐元/美元	1.0499	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2931	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2712	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%