CNP Assur Equilibre B(0P000069FU)

巴黎

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178.140 -0.080 -0.04%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Humanis Gestion D'actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0010323964

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000069FU 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Assur Equilibre B (0P000069FU) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Assur Equilibre B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	1.090	0.310
股票	52.220	52.220	0.000
債券	46.710	46.740	0.030
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.222	15.001
市帳率	2.277	2.088
市銷率	1.513	1.440
市現率	10.107	8.935
股息收益率	2.260	2.995
5 年盈利增長	10.143	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.480	15.651
金融服務	15.290	16.765
工業	13.640	14.648
週期性消費	11.910	11.752
醫療保健	10.910	11.995
通訊服務	7.720	5.893
防禦型消費	6.600	8.390
能源	4.770	4.791
基本材料	3.710	6.251
公用事業	2.700	4.650
房地產	1.260	2.716

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11.09	574.38	+1.25%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5.74	28.68	+1.13%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.01	48.21	+0.71%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4.07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3.89	121.34	+0.30%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3.38	1,822.914	+1.99%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3.19	102.530	+0.03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2.99	103.41	+0.34%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2.68	629.970	+0.09%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2.68	15.410	+0.26%

由Sienna Gestion發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CNP Assur Equilibre A		57.8M	7.22	1.82	4.39
	CNP Assur Prudent A		6.89M	2.89	-0.17	2.02

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%