CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond A Fund(000808)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.086 0.001 0%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 365.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000808 持股

全面的主要持股資訊及招商招利1個月期理財債券 - A (000808) 的關鍵持股資訊。我們的招商招利1個月期理財債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.990	24.990
債券	16.320	16.320
其他	58.690	58.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	24.990	35.023
公司	16.322	35.696

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.25	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	8.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	8.15	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8.13	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8.12	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-4.35	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,583.0	+286.5	+0.65%
US 500	5,997.0	+27.7	+0.46%
美元指數期貨	106.907	-0.600	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.06	-0.57	-0.76%
WTI原油	70.62	-0.62	-0.87%
黃金	2,699.95	-37.25	-1.36%
銅	4.1590	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.458	+0.171	+5.20%
美國二號棉花	71.40	+0.63	+0.89%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	154.43	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2573	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.443	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7813	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.03920	+0.00970	+0.19%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%