CMF CSI white spirit Index A(161725)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.824 -0.003 -0.39%

25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161725 持股

全面的主要持股資訊及招商中證白酒指數分級 (161725) 的關鍵持股資訊。我們的招商中證白酒指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.570	2.570
股票	94.550	94.550
債券	3.360	3.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.637	16.811
市帳率	3.389	3.015
市銷率	4.707	2.102
市現率	14.732	10.198
股息收益率	3.355	2.923
5 年盈利增長	13.131	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	99.930	63.154
科技	0.060	4.294
金融服務	0.010	1.707

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	14.79	1,530.00	-0.57%
山西汾酒	CNE000000DH5	14.69	188.88	-0.34%
五糧液	CNE000000VQ8	14.68	143.08	-0.28%
瀘州老窖	CNE000000GF2	14.00	129.55	-0.44%
洋河股份	CNE100000HB8	8.68	83.37	+0.16%
古井貢酒	CNE000000MD5	6.20	175.50	-0.37%
今世緣	CNE100001TH8	5.21	45.44	+0.02%
口子窖	CNE1000022S6	2.52	39.56	+0.15%
迎駕貢酒	CNE1000022H9	2.46	53.49	-1.29%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2.23	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93395	-0.00675	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%