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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.700 | 0.910 | 0.210 |
債券 | 99.270 | 99.550 | 0.280 |
可換股債券 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
長倉數目: 54
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 6.56 | 94.19 | -0.03% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.51 | 98.240 | -0.12% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 4.97 | 90.090 | 0.00% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 4.15 | 98.96 | +0.01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4.14 | 95.09 | +0.06% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.85 | 95.81 | 0.00% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 3.66 | - | - | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 3.51 | 66.460 | +0.71% | |
義大利30年期國債 | IT0004923998 | 3.41 | 4.384 | -0.23% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 3.34 | 86.980 | -0.06% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1.66B | -0.56 | -2.04 | 0.08 | ||
Union Evolution D | 227.64M | 1.36 | 1.64 | 0.66 | ||
Union Obli Long Terme C | 147.3M | -2.07 | -3.46 | 0.33 | ||
Union Obli Long Terme D | 147.3M | -3.17 | -3.82 | 0.22 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 58.9M | -0.30 | -4.68 | 0.70 |
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