CM-AM Obli Souverains RC(0P00000FNM)

巴黎

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4,439.080 -18.400 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007004130

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FNM 持股

全面的主要持股資訊及 CM-CIC Obli 7-10 (0P00000FNM) 的關鍵持股資訊。我們的 CM-CIC Obli 7-10 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.570	0.210
債券	99.630	99.780	0.150
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.545	45.349
公司	1.103	34.941
現金	0.331	12.280

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	6.72	101.460	+0.09%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.09	97.18	+0.26%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	4.44	78.710	+0.25%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.13	98.49	+0.15%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.86	92.870	+0.17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.91	99.41	+0.18%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.88	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2.76	95.17	+0.13%
義大利30年期國債	IT0004923998	2.65	4.124	-0.24%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2.46	87.700	+0.84%

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.77B	3.03	-0.74	0.10
Union Evolution D	224M	3.91	2.57	0.82
Union Obli Long Terme C	146.06M	3.34	-1.72	0.32
Union Obli Long Terme D	146.06M	2.18	-2.08	0.21
Union Obli Pays Emergents C	51.91M	2.17	-4.17	0.35

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香港恒生指數	19,861.00	+140.30	+0.71%
上證指數	3,352.04	-16.02	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,000.0	+159.7	+0.37%
US 500	5,964.8	+33.9	+0.57%
美元指數期貨	107.540	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,645.49	+0.39	+0.01%
銅	4.1162	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.504	+0.565	+19.22%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.721	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%