ClucasGray Equity Precient Fund A2(0P0000UG49)

約翰內斯堡

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2.944 0.001 0%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160701

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG49 持股

全面的主要持股資訊及 ClucasGray Equity Precient Fund A2 (0P0000UG49) 的關鍵持股資訊。我們的 ClucasGray Equity Precient Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.440	0.070
股票	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.363	10.622
市帳率	1.234	1.629
市銷率	0.494	1.104
市現率	4.064	4.892
股息收益率	4.703	3.999
5 年盈利增長	11.897	12.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.070	28.083
基本材料	16.170	19.725
週期性消費	13.560	12.280
防禦型消費	11.830	10.231
通訊服務	10.600	15.797
工業	8.500	4.694
醫療保健	4.710	4.213
能源	2.560	2.516

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa	ZAE000255915	9.05	19,500	-0.30%
Old Mutual	ZAE000255360	5.55	56.70	+1.25%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.15	22,705	+0.51%
British American Tobacco	GB0002875804	4.92	2,950.0	+0.20%
Reunert	ZAE000057428	4.70	7,400	-0.36%
Naspers	ZAE000325783	4.49	437,390	-1.61%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.09	7,893	+0.43%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.00	2,415.0	-0.62%
Nampak	ZAE000322095	3.80	41,650	-1.54%
KAL	ZAE000244711	3.57	5,081	-0.37%

由ClucasGray Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,614.7	+164.8	+0.38%
US 500	6,063.1	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.26	+0.36%
WTI原油	70.11	+0.03	+0.04%
黃金	2,651.99	-10.01	-0.38%
銅	4.1620	+0.0155	+0.37%
天然氣	3.371	+0.063	+1.90%
美國二號棉花	68.38	-0.31	-0.45%
美國大豆	954.00	-22.00	-2.25%

歐元/美元	1.0487	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.84	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2954	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2716	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.499	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7694	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%